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刘凌峰:用EXCEL进行敏锐的财务分析
2016-01-20 5784
对象
财务人员
目的
提升财务人员进行财务分析的能力
内容

EXCEL进行敏锐的财务分析

课程背景:

财务部门就是企业的“信息中心”,各种经营数据都会汇总到财务部。财务部门不仅要做到“事后监督”,还要做到“事前控制”。 财务人员在日常的各项收支、审核、结算工作中不容得有半点差错。在企业数据量越来越大的今天,如何做到快速、准确、直观的披露企业的各方面经营状况?这是财务人员面临的新课题。

课程目标:

         本课程根据企业财务工作流程,从数据收集、数据清理、数据计算、数据管理、数据分析和数据呈现等六个方面,由浅入深地进行进行讲解,为财务人员建立规范化处理数据思维,在实际工作中能实现自动化处理各种财务数据,大幅降低制作各种财务报表的难度,同时提高工作效率和工作质量。

适合人员:

  • 经常需要从系统中导出数据,生成各式报表的财务人员;

  • 经常需要从同事工作簿中汇总数据,生成各式报表的财务人员;

  • 经常要为EXCEL报表而加班的财务人员;

  • 希望EXCEL自动更新数据,自动生成报表的财务人员;

  • 希望掌握EXCEL更多技巧,提高工作效率的财务人员

学员基础:

         经常使用EXCEL,会EXCEL常见函数,会使用公式和数据引用进行计算

课程优势

  • 不仅仅讲授Excel技巧,更告诉您每种Excel技巧适用的场合,碰到实际问题如何从各种技巧中选择最有效、最简单的方法 

  • 课程中讲解Excel各种技巧所举的实例都来自于实际的财务实践,很多可能就是困惑您很久的问题,掌握我们的方法会令您有豁然开朗的感觉

  • 有很多时候,Excel表格的设计或技巧的使用,并不仅仅体现您对Excel的熟练程度,更重要的是您对数据的来龙去脉、管理层对数据的要求的理解。

  • 本课程不仅教会您如何使用各种不同的Excel技巧,更让您理解为什么要这样设计表格、为什么要使用这个Excel功能等等,让您既“知其然”,亦“知其所以然”

课程安排:

         3小时/  4


课程大纲:

课次

主题

主要内容

备注

课程1

为精准财务数据做准备

快速获取海量数据

l  从系统中导出数据到EXCEL中

l  从不同工作簿中汇总数据

l  从不同工作表中汇总数据

对数据进行合规性清理

l  快速剔除表格中不符合要求的数据

l  快速删除重复的数据

l  快速删除多余的空白行

快速比对两张表格的异同之处

l  不同工作表中数据的对比

l  轻松审核数据的“来龙去脉”

l  链接数据的审核及处理技巧

财务单据的设计与规范要求

l  如何控制财务单据只能在指定单元格输入数据

l  如何控制财务单据只能输入指定范围数据

l  如何将其他部门填写的数据自动汇总

 

课程2

利用函数快速计算财务数据

财务表格使用函数的规范

l  绝对引用和相对引用的操作方法

l  利用命名地址更高效地实现公式计算

对财务数据进行日期相关计算函数

l  求系统当前日期:Today()、Now()

l  对日期进行分割:Year()Month()Day()、Hour()

l  对日期进行拼接:Date()

对财务数据进行文本相关计算函数

l  对文本进行截取的Left()Right()Mid()函数

l  数值转文本:Text()

l  对文本进行测量:Len() 、Find()

财务统计常用函数

l  对数据进行截取:Int()、Round()、Roundup()、Rounddown()

l  数据数据进行统计:Countblank()、Large()、Small()

对数据进行条件判断再运算函数:

l  条件判断:If()、Iferror()

l  条件统计:Sumif()、Sumifs()、Countif()、Countifs()

查找引用数据函数:

l  无敌查找匹配数据的VLOOKUP()

l  匹配数据:Index()

财务人员法宝:投资计算函数

l  求利率:Rate()

l  求投资回报率:Irr()

 

课程3

对海量数据进行跟踪分析

大数据表格的管理

l  如何实现从海量数据中抽取符合条件的数据?

l  如何将大数据表格转换为“EXCEL 2007表”进行管理

l  如何对大数据表进行折叠与展开查看数据

自动根据不同条件,设置不同颜色提示

l  如何快速在海量数据中标示出高于/低于某个值的数据

l  如何快速在海量数据中标示出最大/最小的数据

l  如何快速在海量数据中标示出重复的数据

l  如何快速在海量数据中标示出发生日期在今天\本周的数据

l  如何利用图标将数据趋势标示出来

海量数据表格的特殊操作方法

l  快速定位到指定行、列或项目数据

l  快速选择所需的行列或区域

l  快速比对表中的某两行数据

l  快速比对两个工作表数据的差异

l  快速比对两个工作簿数据的差异

l  自动比对当前版本数据与上一版本数据的差异

 

课程4

超越财务报表,实现更高层次的财务辅助决策

选择图表的步骤

l   决定你的信息

l   确定相对关系

l   选择图表形式

图表的规范操作

l   为你的数据选择合适的图表类型

l   确定图表的数据源

l   美化图表的“三招二式”

EXCEL图表关系与类型

l   成分相对关系 

l   项目相对关系 

l   时间序列相对关系(条形图) 

l   时间序列相对关系(折线图) 

l   时间序列相对关系(组合图表) 

l   频率分布相对关系 

l   相关性相对关系 

高效图表操作技巧

l   向图表追加数据系列

l   向专业图表要“模板”

l   将图表放在单元格中的“迷你图”

作图数据的组织技巧

l   原始数据不等于作图数据

l   作图数据的预处理

l   将数据错行和空行组织

高级图表制作

l   瀑布图表

l   不等宽柱形图

l   滑珠图

l   动态图表

l  利用控件实现高级图表制作

透视表为你打开高效财务报表制作之门

l   财务报表制作要求:快、准、狠

l   用数据标准化思维来规范数据源,开启方便之门

l   用三秒时间创建一张财务数据分析报表

l   掌握透视表基本心法:拖拖拉拉

给数据源插上翅膀—数据源自动扩展,报表自动更新

l  理解数据透视表的刷新机制

l  用定义名称的办法,让数据源自动扩展

l  用“表“的方法,请数据自动扩展

l  打开文件时,自动刷新报表

让数据飞一会儿

l   求和、平均、最大、最小样样行

l   对比、环比、百分比通通行

l   排序、筛选、搜索都拿手

让报表数据更精准

l   准备高层领导所需的“趋势报表”

l   准备中层领导所需的“汇总报表”

l   准备基层领导所需的“明细报表”

打扮数据透视表,让领导更喜欢

l   套用透视表样式快速化妆

l   自定义样式打造个性之美

l   应用条件格式,给领导“颜色”看看

从新的角度查看数据

l   按年、季度、月、周重新出报表

l   按固定间距组合新报表(案例:应收款帐龄分析)

l   按自定义分类进行组合新报表

l   按不同的字段分类查看数据

数据透视表进阶

l  数据透视表的“变形大法”

l  数据透视表的“隐藏大法”

l  数据透视表的“组合大法”

发布报表

l  为报表创建专业的封面

l  为报表设计目录

l  为财务报表打包成一套系统报表

 

授课讲师:

刘凌峰--微软全球认证讲师(MCT)、微软OFFICE金牌讲师、商务部商务培训网特约讲师、工信部认证高级项目管理师,是一名资深微软讲师,曾就职于微软认证高级技术教育中心,从业时间超过十年,每年300场以上专业课程,各种行业均有涉足,对数据管理及数据分析有独到的见解和完整的解决方案。

 

秉承“负责、专业、激情”的教学理念,集理论与实践于一体,以课程形式多样化、专业知识扎实、课程内容实战性强,获得众多企业认可。

 

授课经验丰富,风格幽默诙谐、逻辑清晰、过程互动、案例生动,善于引导学员、启发学员,使其将获得的知识转化为工作技能。采用三步教学法,使学员加深对知识的理解和掌握,学以致用,深受广大学员喜爱。

 

职业履历

1998年起从事电脑教学工作,不断总结教学方法,改进授课方式,曾在多家电脑培训中心任OFFICE讲师、网页设计讲师、网络管理讲师和项目管理讲师。多次被邀请为微软市场活动主讲嘉宾,主讲过多场微软新产品发布会。

*         20016月,通过微软OFFICE办公专家认证,并获得OFFICE XP讲师认证。

*         20026月,获得Macromedia“网页设计师”认证。

*         200311月,参加微软OFFICE SYSTEM 2003讲师培训,并获得OFFICE 2003讲师资格。

*         20046获得微软公司金牌MLC认证讲师称号。

*         2005年8月,参加微软政府解决方案专家培训,并通过考核。

*         2006年6月,通过微软MCSE2003、MCTS认证。获得微软2007 OFFICE SYSTEM讲师资格。

*         2007年4月,获得微软全球认证讲师(MCT)资质。

*         2007年6月,通过人事部“电子商务师”中级考试。

*         2008年3月,成为商务部“商务培训网”特约讲师

*         2009年7月,获得工信部“高级项目管理师”高级职称。

*         2010年4月,被微软特聘为OFFICE 2010新产品推广主讲老师。

*         20111月,获得中华讲师网“品牌讲师”荣誉称号。

*         20125月,获得微软中国“Office讲师面试专家”聘任。

*         20131月,获得厦门市经发局“中小企业服务专家”聘任。

*         20132月,被微软特聘为OFFICE 2013新产品推广主讲老师。

授课风格

丰富的实践工作经历,能针对学员需求解决实际工作问题,运用灵活多样的互动培训方式,帮助学员全心投入,充分吸收课程内容。

表现专业,风趣轻松,感染力强,善于将理论知识结合生活工作实践演绎得生动易懂,学员的投入关注度高,课堂气氛活跃,效果评估满意度高,口碑佳。

所获微软部份认证

*         Microsoft Certified Systems Engineer: Messaging

*         Microsoft Certified Systems Administrator: Messaging

*         Microsoft Certified Technology Specialist

*         Microsoft Certified Professional

*         Microsoft Certified Trainer

*         Microsoft Certified Business Management Solutions Professional

*         Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist

主要讲授课程

*         WORD高级排版与文档处理

*         EXCEL数据处理与数据分析高级课程

*         使用POWERPOINT展示你的商务智慧

*         使用OUTLOOK 进行时间和任务管理

*         企业信息安全与桌面管理课程

*         基于PROJECT实现成功项目管理

*         ACCESS数据库开发与设计

*         VISIO商业制图深度解密

*         深入挖掘EXCEL函数宝藏

*         EXCEL图表宝典

*         使用数据透视表提升商业潜能

*         24小时学会EXCEL VBA编程

*         PPT成功演示之道揭密

*         职业经理OFFICE高级成长研习营系列

 

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